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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250 000.00 | 102 740.00 | 147 260.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 191.00 | 111 080.00 | 747 111.00 | 858 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 073.00 | 118 215.00 | 474 858.00 | 593 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 265.00 | 332 036.00 | 1 369 229.00 | 1 701 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 768 642.00 | | 4 768 642.00 | 4 768 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 643.00 | | 4 768 643.00 | 4 768 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 908.00 | 332 036.00 | 6 137 872.00 | 6 469 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 143.00 | -509 960.00 | | -1 129 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 559.00 | -619 184.00 | | -1 217 559.00 |
DL TOTAL (I) | 153 297.00 | 370 857.00 | | 153 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 271 250.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 139.00 | 613 937.00 | | 1 314 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 230.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 436.00 | 663 675.00 | | 670 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 575.00 | 1 560 091.00 | | 5 984 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 872.00 | 1 930 947.00 | | 6 137 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 108.00 | | | -20 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 518.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 560.00 | 622 701.00 | | 1 217 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 559.00 | -619 184.00 | | -1 217 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 139.00 | 1 314 139.00 | | 1 314 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 436.00 | 670 436.00 | | 670 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768 643.00 | 4 768 643.00 | | 4 768 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 643.00 | 4 768 643.00 | | 4 768 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 575.00 | 1 984 575.00 | | 5 984 575.00 |