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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250 000.00 | 152 740.00 | 97 260.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 465.00 | 188 391.00 | 709 074.00 | 897 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 591.00 | 59 124.00 | 466 467.00 | 525 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 056.00 | 400 254.00 | 1 272 801.00 | 1 673 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BZ Autres créances | 3 467 069.00 | | 3 467 069.00 | 3 467 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 456.00 | | 3 537 456.00 | 3 537 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 512.00 | 400 254.00 | 4 810 258.00 | 5 210 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 346 703.00 | -1 129 143.00 | | -2 346 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 259.00 | -1 217 559.00 | | -886 259.00 |
DL TOTAL (I) | -732 962.00 | 153 297.00 | | -732 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 866.00 | 1 314 139.00 | | 1 257 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 890.00 | 670 436.00 | | 246 890.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543 220.00 | 5 984 575.00 | | 5 543 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 258.00 | 6 137 872.00 | | 4 810 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 461.00 | -20 108.00 | | 117 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 143.00 | 1.00 | | 145 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 402.00 | 1 217 560.00 | | 1 031 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 259.00 | -1 217 559.00 | | -886 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 035.00 | 185 680.00 | 117 461.00 | 332 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 820.00 | 127 310.00 | | 213 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 215.00 | 58 370.00 | 117 461.00 | 118 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 866.00 | 1 257 866.00 | | 1 257 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 890.00 | 246 890.00 | | 246 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467 069.00 | 3 467 069.00 | | 3 467 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 456.00 | 3 537 456.00 | | 3 537 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 219.00 | 1 543 219.00 | | 5 543 219.00 |