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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 952.00 | 7 235.00 | 24 717.00 | 31 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 952.00 | 7 235.00 | 30 717.00 | 37 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
110 Total général Actif | 63 028.00 | 7 235.00 | 55 792.00 | 63 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 389.00 | 3 089.00 | | 34 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 624.00 | 11 360.00 | | 37 624.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 027.00 | 14 449.00 | | 78 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 168.00 | 3 249.00 | | 34 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | -3 232.00 | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 27 379.00 | 15 580.00 | | 27 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 026.00 | 1 209.00 | | 6 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 227.00 | 16 806.00 | | 94 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 200.00 | -2 358.00 | | -16 200.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 25.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 549.00 | -2 383.00 | | -16 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |