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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 886.00 | 22 668.00 | 20 217.00 | 42 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 886.00 | 22 668.00 | 26 217.00 | 48 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
110 Total général Actif | 112 038.00 | 22 668.00 | 89 369.00 | 112 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 311.00 | 58 030.00 | | 8 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 474.00 | 31 840.00 | | 111 474.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | -193.00 | 251.00 | | -193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 093.00 | 85 621.00 | | 127 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 521.00 | 14 761.00 | | 50 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | -729.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 26 331.00 | 22 118.00 | | 26 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 371.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 651.00 | 18 502.00 | | 17 651.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | 9 939.00 | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 579.00 | 6 854.00 | | 8 579.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 833.00 | 71 816.00 | | 114 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 259.00 | 13 805.00 | | 12 259.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 453.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 853.00 | 13 353.00 | | 11 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |