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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 14 089.00 | 24 271.00 | 38 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 360.00 | 14 089.00 | 30 271.00 | 44 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
110 Total général Actif | 99 155.00 | 14 089.00 | 85 067.00 | 99 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 030.00 | 34 389.00 | | 58 030.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 840.00 | 37 624.00 | | 31 840.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 15.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 621.00 | 78 027.00 | | 85 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 761.00 | 34 168.00 | | 14 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | -692.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 22 118.00 | 27 379.00 | | 22 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 359.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 502.00 | 18 000.00 | | 18 502.00 |
252 Charges sociales | 9 939.00 | 8 986.00 | | 9 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 854.00 | 6 026.00 | | 6 854.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 816.00 | 94 227.00 | | 71 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 805.00 | -16 200.00 | | 13 805.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 349.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 353.00 | -16 549.00 | | 13 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |