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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 164.00 | 1 557.00 | 30 607.00 | 32 164.00 |
AH Fonds commercial | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 042.00 | 1 320.00 | 10 722.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 597.00 | 16 255.00 | 206 341.00 | 222 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 335.00 | 19 132.00 | 467 203.00 | 486 335.00 |
BT Marchandises | 726 569.00 | | 726 569.00 | 726 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BZ Autres créances | 173 375.00 | 33 181.00 | 140 194.00 | 173 375.00 |
CF Disponibilités | 366 337.00 | | 366 337.00 | 366 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 428.00 | 33 181.00 | 1 276 247.00 | 1 309 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 763.00 | 52 313.00 | 1 743 450.00 | 1 795 763.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 716.00 | | | 527 716.00 |
DL TOTAL (I) | 878 716.00 | | | 878 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 100.00 | | | 497 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 727.00 | | | 249 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 734.00 | | | 864 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 450.00 | | | 1 743 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 351.00 | | | 795 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 486 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 236 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 150.00 | 18.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 593.00 | 18.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 119.00 | 208 119.00 | | 208 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VB T. V. A. | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VC Groupe et associés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 669.00 | 37 286.00 | 69 383.00 | 106 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 972.00 | 216 522.00 | 42 450.00 | 258 972.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 734.00 | 795 351.00 | 69 383.00 | 864 734.00 |