| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 710.00 | 13 254.00 | 26 456.00 | 39 710.00 |
AH Fonds commercial | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 276.00 | 5 376.00 | 33 900.00 | 39 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 942.00 | 56 933.00 | 229 010.00 | 285 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 186.00 | 76 667.00 | 513 520.00 | 590 186.00 |
BT Marchandises | 665 628.00 | | 665 628.00 | 665 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
BZ Autres créances | 168 154.00 | 46 026.00 | 122 128.00 | 168 154.00 |
CF Disponibilités | 1 405 888.00 | | 1 405 888.00 | 1 405 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 400.00 | 46 026.00 | 2 271 374.00 | 2 317 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 586.00 | 122 692.00 | 2 784 894.00 | 2 907 586.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | 1 104.00 | 890.00 | 1 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 527 616.00 | | | 527 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 826.00 | 527 716.00 | | 508 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 542.00 | 878 716.00 | | 1 387 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 108.00 | 117 907.00 | | 900 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 806.00 | 497 100.00 | | 381 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 379.00 | 249 727.00 | | 106 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 352.00 | 864 734.00 | | 1 397 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 894.00 | 1 743 450.00 | | 2 784 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 794.00 | 795 351.00 | | 1 049 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 335.00 | | 115 278.00 | 486 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614.00 | 9 813.00 | 590 186.00 | 1 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 814.00 | 208 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | 335 003.00 | 1 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 642.00 | | 11 743.00 | 206 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 139.00 | | 100 477.00 | 236 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | 3 058.00 | 43 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 132.00 | 56 430.00 | | 19 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 11 697.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 575.00 | 44 733.00 | | 17 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 181.00 | 12 844.00 | | 33 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 181.00 | 13 949.00 | | 33 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | 13 949.00 | | 33 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 806.00 | 381 806.00 | | 381 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
UX Autres créances clients | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VB T. V. A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VC Groupe et associés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 288.00 | 519 288.00 | | 519 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 820.00 | 33 262.00 | 227 558.00 | 380 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 503.00 | 245 885.00 | 44 618.00 | 290 503.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 352.00 | 1 049 794.00 | 227 558.00 | 1 397 352.00 |