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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 670.00 | 25 648.00 | 15 022.00 | 40 670.00 |
AH Fonds commercial | 635 420.00 | | 635 420.00 | 635 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 569.00 | 16 824.00 | 59 745.00 | 76 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 112.00 | 217 653.00 | 522 459.00 | 740 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 807.00 | 261 228.00 | 1 357 578.00 | 1 618 807.00 |
BT Marchandises | 1 102 907.00 | | 1 102 907.00 | 1 102 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 963.00 | | 310 963.00 | 310 963.00 |
BZ Autres créances | 608 634.00 | 47 378.00 | 561 256.00 | 608 634.00 |
CF Disponibilités | 3 482 504.00 | | 3 482 504.00 | 3 482 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 966.00 | 47 378.00 | 5 491 588.00 | 5 538 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 773.00 | 308 606.00 | 6 849 166.00 | 7 157 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | 1 104.00 | 890.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223.00 | 1 000.00 | | 1 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 648.00 | 350 000.00 | | 3 243 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 686 442.00 | 527 616.00 | | 686 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 893.00 | 508 826.00 | | -69 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 521.00 | 1 387 542.00 | | 3 861 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 141.00 | 900 108.00 | | 1 351 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 260.00 | 381 806.00 | | 1 380 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 820.00 | 106 379.00 | | 186 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 47 995.00 | 8 169.00 | | 47 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 645.00 | 1 397 352.00 | | 2 987 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 166.00 | 2 784 894.00 | | 6 849 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 080.00 | 1 049 794.00 | | 1 861 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 186.00 | | 1 076 005.00 | 590 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | 126 036.00 | 23 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 682.00 | 9 703.00 | 1 618 807.00 | 37 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | 676 090.00 | 4 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 9 703.00 | 816 681.00 | 9 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 570.00 | | 471 717.00 | 208 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 003.00 | | 501 165.00 | 335 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 613.00 | | 103 123.00 | 46 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 562.00 | 109 602.00 | 1 816.00 | 75 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | 12 394.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 308.00 | 97 208.00 | 1 816.00 | 62 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 76 776.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 026.00 | 1 352.00 | | 46 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 130.00 | 78 128.00 | | 47 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 130.00 | 78 128.00 | | 47 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 260.00 | 1 380 260.00 | | 1 380 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
UX Autres créances clients | 310 963.00 | 310 963.00 | | 310 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 230 035.00 | 230 035.00 | | 230 035.00 |
VC Groupe et associés | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 870.00 | 222 305.00 | 961 688.00 | 1 348 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 499.00 | 302 499.00 | | 302 499.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 596.00 | 953 555.00 | 124 041.00 | 1 077 596.00 |
VW T.V.A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 645.00 | 1 861 080.00 | 961 688.00 | 2 987 645.00 |