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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 657 165.00 | 295 528.00 | 1 361 637.00 | 1 657 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 165.00 | 303 528.00 | 1 361 637.00 | 1 665 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
BZ Autres créances | 74 273 884.00 | 30 346.00 | 74 243 539.00 | 74 273 884.00 |
CF Disponibilités | 4 373 939.00 | | 4 373 939.00 | 4 373 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 779 989.00 | 30 346.00 | 78 749 644.00 | 78 779 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 445 154.00 | 333 873.00 | 80 111 281.00 | 80 445 154.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 200.00 | | | 1 490 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402 800.00 | | | 13 402 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 457 595.00 | | | -8 457 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 405.00 | | | 6 435 405.00 |
DP Provisions pour risques | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 717.00 | | | 600 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 015 792.00 | | | 72 015 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 548.00 | | | 616 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 525 575.00 | | | 73 525 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 111 281.00 | | | 80 111 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 178.00 | | 398 178.00 | 398 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 178.00 | | 398 178.00 | 398 178.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 348 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 246 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 457 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 637.00 | | | 488 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 232.00 | | | 8 946 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 457 595.00 | | | -8 457 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 303 528.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 869 310.00 | 72 869 310.00 | | 72 869 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 833.00 | 637 833.00 | | 637 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UX Autres créances clients | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 927.00 | 335 927.00 | | 335 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 406 050.00 | 2 406 050.00 | 72 000 000.00 | 74 406 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 525 575.00 | 73 525 575.00 | | 73 525 575.00 |