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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 657 165.00 | 958 394.00 | 698 771.00 | 1 657 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 282 165.00 | 962 394.00 | 52 319 771.00 | 53 282 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 864.00 | | 2 116 864.00 | 2 116 864.00 |
BZ Autres créances | 170 092 746.00 | | 170 092 746.00 | 170 092 746.00 |
CF Disponibilités | 43 856 636.00 | | 43 856 636.00 | 43 856 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 086 181.00 | | 216 086 181.00 | 216 086 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 368 346.00 | 962 394.00 | 268 405 953.00 | 269 368 346.00 |
CU Autres participations | 51 625 000.00 | 4 000.00 | 51 621 000.00 | 51 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 210.00 | 1 571 300.00 | | 2 413 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 709 890.00 | 14 132 700.00 | | 21 709 890.00 |
DH Report à nouveau | -19 365 764.00 | -8 457 595.00 | | -19 365 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 790 975.00 | -10 908 168.00 | | -7 790 975.00 |
DL TOTAL (I) | -3 033 638.00 | -3 661 764.00 | | -3 033 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 727.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 831 946.00 | 8 945 667.00 | | 8 831 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 571 437.00 | 99 135 383.00 | | 133 571 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 909 149.00 | 6 025 225.00 | | 127 909 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 600.00 | 206 099.00 | | 216 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 811.00 | 14 452.00 | | 352 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
EA Autres dettes | 536 363.00 | 2 191.00 | | 536 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 439 591.00 | 114 350 302.00 | | 271 439 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 405 953.00 | 110 915 265.00 | | 268 405 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 117.00 | | 1 910 117.00 | 1 910 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 117.00 | | 1 910 117.00 | 1 910 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 187 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 790 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 287.00 | 1 261 925.00 | | 3 680 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 262.00 | 12 170 093.00 | | 11 471 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 790 975.00 | -10 908 168.00 | | -7 790 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 483 165.00 | | 21 799 000.00 | 31 483 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 282 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 165.00 | | | 1 657 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 826 000.00 | | 21 799 000.00 | 29 826 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 961.00 | 331 433.00 | | 626 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626 961.00 | 331 433.00 | | 626 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 831 946.00 | | 8 831 946.00 | 8 831 946.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 133 571 437.00 | | 133 571 437.00 | 133 571 437.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 909 149.00 | | 127 909 149.00 | 127 909 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 363.00 | 536 363.00 | | 536 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 864.00 | 2 116 864.00 | | 2 116 864.00 |
VB T. V. A. | 1 025 398.00 | 1 025 398.00 | | 1 025 398.00 |
VC Groupe et associés | 166 160 593.00 | | 166 160 593.00 | 166 160 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 756 979.00 | | | 207 756 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 129 100.00 | | | 53 129 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906 755.00 | | 2 906 755.00 | 2 906 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 229 545.00 | 3 162 197.00 | 169 067 348.00 | 172 229 545.00 |
VW T.V.A. | 352 811.00 | 352 811.00 | | 352 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 439 591.00 | 1 127 059.00 | 270 312 532.00 | 271 439 591.00 |