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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 000.00 | 21 250.00 | 828 750.00 | 850 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 225 667.00 | | 2 225 667.00 | 2 225 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 661.00 | 21 250.00 | 3 487 411.00 | 3 508 661.00 |
BT Marchandises | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BZ Autres créances | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CF Disponibilités | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 724.00 | 21 250.00 | 3 701 474.00 | 3 722 724.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 965.00 | | | -290 965.00 |
DL TOTAL (I) | -289 965.00 | | | -289 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 856.00 | | | 754 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 207.00 | | | 3 035 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
EA Autres dettes | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 439.00 | | | 3 991 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 474.00 | | | 3 701 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 722.00 | | | 3 297 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 508 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 873.00 | 3 076 873.00 | | 3 076 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 225 667.00 | | 2 225 667.00 | 2 225 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 067.00 | 43 350.00 | 432 035.00 | 737 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 715.00 | 127 965.00 | 2 262 750.00 | 2 390 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 439.00 | 3 297 722.00 | 432 035.00 | 3 991 439.00 |