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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 137.00 | 21 250.00 | 1 081 887.00 | 1 103 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 083.00 | | 2 250 083.00 | 2 250 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 493.00 | 21 250.00 | 3 726 243.00 | 3 747 493.00 |
BT Marchandises | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
CF Disponibilités | 530 201.00 | | 530 201.00 | 530 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 859.00 | | 697 859.00 | 697 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 352.00 | 21 250.00 | 4 424 102.00 | 4 445 352.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 965.00 | | | -290 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 255.00 | -290 965.00 | | 107 255.00 |
DL TOTAL (I) | -182 710.00 | -289 965.00 | | -182 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 550.00 | 754 856.00 | | 731 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 543.00 | 3 035 207.00 | | 3 691 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 957.00 | 93 503.00 | | 43 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 226.00 | 66 208.00 | | 75 226.00 |
EA Autres dettes | 64 535.00 | 41 666.00 | | 64 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 811.00 | 3 991 439.00 | | 4 606 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 102.00 | 3 701 474.00 | | 4 424 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 793.00 | 3 297 722.00 | | 664 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 623.00 | 17 789.00 | | 18 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 661.00 | | 283 743.00 | 3 508 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 910.00 | 3 747 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 910.00 | 1 109 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 910.00 | | 259 327.00 | 894 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 750.00 | | 24 415.00 | 2 263 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 103.00 | 103.00 | 450 000.00 | 450 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 976.00 | 99 569.00 | 3 206 407.00 | 3 305 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 083.00 | | 2 250 083.00 | 2 250 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 927.00 | 427 315.00 | 214 729.00 | 712 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -425 859.00 | | | -425 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 107.00 | 150 941.00 | 2 287 166.00 | 2 438 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 811.00 | 664 793.00 | 3 871 136.00 | 4 606 811.00 |