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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 2 557.00 | 14 738.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 567.00 | 105 159.00 | 1 049 408.00 | 1 154 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 083.00 | | 2 250 083.00 | 2 250 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 027.00 | 107 716.00 | 3 702 312.00 | 3 810 027.00 |
BT Marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
CF Disponibilités | 1 452 384.00 | | 1 452 384.00 | 1 452 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 466.00 | | 1 592 466.00 | 1 592 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 493.00 | 107 716.00 | 5 294 778.00 | 5 402 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 710.00 | -290 965.00 | | -183 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | 107 255.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | -170 585.00 | -182 710.00 | | -170 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 052.00 | 1 181 550.00 | | 1 403 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 182.00 | 3 241 543.00 | | 3 727 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 43 957.00 | | 74 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 419.00 | 75 226.00 | | 196 419.00 |
EA Autres dettes | 64 684.00 | 64 535.00 | | 64 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 363.00 | 4 606 811.00 | | 5 465 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 778.00 | 4 424 102.00 | | 5 294 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 236.00 | 3 942 018.00 | | 4 890 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 190.00 | 18 623.00 | | 11 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 727 182.00 | | | 3 727 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 493.00 | | 62 534.00 | 3 747 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 327.00 | | 62 534.00 | 1 109 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 166.00 | | | 2 288 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 86 466.00 | 107 716.00 | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 86 466.00 | 107 716.00 | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 087.00 | 65 097.00 | 384 990.00 | 450 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684.00 | -3 176 756.00 | 3 241 440.00 | 64 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 083.00 | | 2 250 083.00 | 2 250 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 862.00 | 128 056.00 | 514 006.00 | 1 391 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 277 095.00 | 3 277 095.00 | | 3 277 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 282.00 | 131 117.00 | 2 287 166.00 | 2 418 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 363.00 | 575 126.00 | 4 140 436.00 | 5 465 363.00 |