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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 850.00 | 46 350.00 | 14 500.00 | 60 850.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 266 001.00 | | 266 001.00 | 266 001.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 33 250.00 | 7 511.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 696 815.00 | 12 297 223.00 | 8 399 592.00 | 20 696 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932 992.00 | 3 510 644.00 | 1 422 348.00 | 4 932 992.00 |
BF Prêts | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 395 090.00 | 15 887 467.00 | 10 507 623.00 | 26 395 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 600.00 | | 1 316 600.00 | 1 316 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219 886.00 | | 9 219 886.00 | 9 219 886.00 |
BZ Autres créances | 4 792 157.00 | | 4 792 157.00 | 4 792 157.00 |
CF Disponibilités | 2 494 526.00 | | 2 494 526.00 | 2 494 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 922 917.00 | | 17 922 917.00 | 17 922 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 318 007.00 | 15 887 467.00 | 28 430 540.00 | 44 318 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DG Autres réserves | 660 675.00 | 570 929.00 | | 660 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 120.00 | 789 745.00 | | 969 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 994.00 | 3 023 875.00 | | 3 292 994.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 24 550.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 416.00 | 20 726.00 | | 19 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 416.00 | 45 276.00 | | 37 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723 506.00 | 5 761 464.00 | | 5 723 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 194.00 | 4 328 942.00 | | 4 111 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 435.00 | 6 921 901.00 | | 7 944 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 714.00 | 2 901 320.00 | | 3 072 714.00 |
EA Autres dettes | 558 181.00 | 367 030.00 | | 558 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 690 100.00 | 2 667 600.00 | | 3 690 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 100 130.00 | 22 948 256.00 | | 25 100 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 430 540.00 | 26 017 406.00 | | 28 430 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 651 771.00 | 19 423 122.00 | | 21 651 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 966.00 | 683 115.00 | | 532 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
FG Production vendue services | 34 979 880.00 | | 34 979 880.00 | 34 979 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 312 218.00 | | 35 312 218.00 | 35 312 218.00 |
FM Production stockée | | | 250 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 029 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 935 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 034 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 898 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 313 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 643 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 615.00 | 471 408.00 | | 427 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | 33 599.00 | | 8 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 874.00 | 120 500.00 | | 221 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 172.00 | 154 099.00 | | 230 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 6 656.00 | | 5 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 130.00 | 832.00 | | 57 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 468.00 | 7 488.00 | | 62 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 704.00 | 146 611.00 | | 167 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 248.00 | 85 790.00 | | 179 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 992.00 | 198 388.00 | | 393 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 205 332.00 | 30 454 629.00 | | 37 205 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 236 212.00 | 29 664 883.00 | | 36 236 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 120.00 | 789 745.00 | | 969 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 992 121.00 | | 2 134 298.00 | 24 992 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 338 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 329.00 | 26 395 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 629.00 | 25 936 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 544.00 | | 13 762.00 | 106 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 565 251.00 | | 2 098 947.00 | 24 565 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 326.00 | | 21 589.00 | 320 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 743 970.00 | 1 813 996.00 | 670 499.00 | 14 743 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 925.00 | 2 425.00 | | 43 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700 045.00 | 1 811 571.00 | 670 499.00 | 14 700 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 276.00 | 4 740.00 | 12 600.00 | 45 276.00 |
6T Sur comptes clients | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 005.00 | 4 740.00 | 28 329.00 | 61 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 28 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 435.00 | 7 944 435.00 | | 7 944 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 610.00 | 436 610.00 | | 436 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 014.00 | 673 014.00 | | 673 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 181.00 | 558 181.00 | | 558 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 690 100.00 | 3 690 100.00 | | 3 690 100.00 |
UP Prêts | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 9 219 886.00 | 9 219 886.00 | | 9 219 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 842 233.00 | 842 233.00 | | 842 233.00 |
VC Groupe et associés | 702 014.00 | 702 014.00 | | 702 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 049.00 | 536 049.00 | | 536 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187 457.00 | 1 739 098.00 | 3 448 359.00 | 5 187 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 931 946.00 | 3 931 946.00 | | 3 931 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 698.00 | | | 1 709 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 009.00 | | | 1 598 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214 414.00 | 3 214 414.00 | | 3 214 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 376 384.00 | 14 038 168.00 | 338 216.00 | 14 376 384.00 |
VW T.V.A. | 1 865 605.00 | 1 865 605.00 | | 1 865 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100 130.00 | 21 651 771.00 | 3 448 359.00 | 25 100 130.00 |