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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 950.00 | 55 865.00 | 26 085.00 | 81 950.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 459 951.00 | | 459 951.00 | 459 951.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 34 807.00 | 5 954.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948 285.00 | 13 728 770.00 | 10 219 515.00 | 23 948 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941 585.00 | 3 255 927.00 | 1 685 658.00 | 4 941 585.00 |
BF Prêts | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 894 676.00 | 17 075 369.00 | 12 819 307.00 | 29 894 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
BN En cours de production de biens | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702 392.00 | | 6 702 392.00 | 6 702 392.00 |
BZ Autres créances | 2 349 417.00 | | 2 349 417.00 | 2 349 417.00 |
CF Disponibilités | 2 297 331.00 | | 2 297 331.00 | 2 297 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 843 840.00 | | 11 843 840.00 | 11 843 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 738 516.00 | 17 075 369.00 | 24 663 147.00 | 41 738 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DG Autres réserves | 729 794.00 | 660 675.00 | | 729 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 699.00 | 969 120.00 | | 1 017 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 693.00 | 3 292 994.00 | | 3 410 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 856.00 | 19 416.00 | | 21 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 856.00 | 37 416.00 | | 21 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383 437.00 | 5 723 506.00 | | 8 383 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 211.00 | 4 111 194.00 | | 1 776 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 425.00 | 7 944 435.00 | | 4 618 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 828.00 | 3 072 714.00 | | 3 042 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EA Autres dettes | 340 830.00 | 558 181.00 | | 340 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053 900.00 | 3 690 100.00 | | 3 053 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 230 599.00 | 25 100 130.00 | | 21 230 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 663 147.00 | 28 430 540.00 | | 24 663 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 229 024.00 | 21 651 771.00 | | 16 229 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774 564.00 | 532 966.00 | | 774 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
FG Production vendue services | 32 559 525.00 | | 32 559 525.00 | 32 559 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 824 822.00 | | 32 824 822.00 | 32 824 822.00 |
FM Production stockée | | | -910 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 110 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 679 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 488 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168 045.00 | 427 615.00 | | 1 168 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 270.00 | 8 298.00 | | 25 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 354.00 | 221 874.00 | | 121 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 624.00 | 230 172.00 | | 146 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 605.00 | 5 337.00 | | 427 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 681.00 | 57 130.00 | | 12 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 286.00 | 62 468.00 | | 440 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 662.00 | 167 704.00 | | -293 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 610.00 | 179 248.00 | | 171 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 220.00 | 393 992.00 | | 348 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 747 359.00 | 37 205 332.00 | | 33 747 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 729 660.00 | 36 236 212.00 | | 32 729 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 699.00 | 969 120.00 | | 1 017 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 032 543.00 | | 4 360 468.00 | 26 032 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 305.00 | | 21 100.00 | 120 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912 238.00 | | 4 339 368.00 | 25 912 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 887 318.00 | 2 036 394.00 | 848 343.00 | 15 887 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 350.00 | 9 516.00 | | 46 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840 968.00 | 2 026 878.00 | 848 343.00 | 15 840 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 416.00 | 4 740.00 | 20 300.00 | 37 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 416.00 | 4 740.00 | 20 300.00 | 37 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 20 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 425.00 | 4 618 425.00 | | 4 618 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 420.00 | 451 420.00 | | 451 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 045.00 | 693 045.00 | | 693 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 830.00 | 340 830.00 | | 340 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053 900.00 | 3 053 900.00 | | 3 053 900.00 |
UP Prêts | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 702 392.00 | 6 702 392.00 | | 6 702 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 429 468.00 | 429 468.00 | | 429 468.00 |
VC Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 734.00 | 776 734.00 | | 776 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606 703.00 | 2 605 128.00 | 4 939 824.00 | 7 606 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 601.00 | 1 604 601.00 | | 1 604 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 894 211.00 | | | 3 894 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 288.00 | | | 1 477 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 303.00 | 375 303.00 | | 375 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 677.00 | 1 316 677.00 | | 1 316 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 556.00 | 9 073 867.00 | 362 689.00 | 9 436 556.00 |
VW T.V.A. | 1 823 948.00 | 1 823 948.00 | | 1 823 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 230 599.00 | 16 229 024.00 | 4 939 824.00 | 21 230 599.00 |