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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 950.00 | 65 503.00 | 16 447.00 | 81 950.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 459 951.00 | | 459 951.00 | 459 951.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 36 364.00 | 4 397.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671 354.00 | 14 993 066.00 | 9 678 288.00 | 24 671 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278 727.00 | 3 191 542.00 | 2 087 185.00 | 5 278 727.00 |
BF Prêts | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 959 233.00 | 18 286 475.00 | 12 672 758.00 | 30 959 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BN En cours de production de biens | 711 100.00 | | 711 100.00 | 711 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256 965.00 | 15 822.00 | 7 241 144.00 | 7 256 965.00 |
BZ Autres créances | 1 827 031.00 | | 1 827 031.00 | 1 827 031.00 |
CF Disponibilités | 2 898 091.00 | | 2 898 091.00 | 2 898 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 757 130.00 | 15 822.00 | 12 741 309.00 | 12 757 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 716 363.00 | 18 302 296.00 | 25 414 067.00 | 43 716 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DG Autres réserves | 747 493.00 | 729 794.00 | | 747 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 408.00 | 1 017 699.00 | | 1 365 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 101.00 | 3 410 693.00 | | 3 776 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 596.00 | 21 856.00 | | 26 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 596.00 | 21 856.00 | | 26 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685 921.00 | 8 383 437.00 | | 6 685 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 457.00 | 1 776 211.00 | | 1 588 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 400.00 | 4 618 425.00 | | 4 622 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 962.00 | 3 042 828.00 | | 3 183 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 967.00 | | |
EA Autres dettes | 1 666 532.00 | 340 830.00 | | 1 666 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 864 100.00 | 3 053 900.00 | | 3 864 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 611 371.00 | 21 230 599.00 | | 21 611 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 414 067.00 | 24 663 147.00 | | 25 414 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 475 723.00 | 16 229 024.00 | | 17 475 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 898.00 | 774 564.00 | | 191 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 078.00 | | 297 078.00 | 297 078.00 |
FG Production vendue services | 31 663 499.00 | | 31 663 499.00 | 31 663 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 960 577.00 | | 31 960 577.00 | 31 960 577.00 |
FM Production stockée | | | 305 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 401 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 874 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 574 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 699 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 844 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 497 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068 302.00 | 1 168 045.00 | | 1 068 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 310.00 | 25 270.00 | | 39 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 602.00 | 121 354.00 | | 59 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 912.00 | 146 624.00 | | 98 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 427 605.00 | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | 12 681.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | 440 286.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 346.00 | -293 662.00 | | 90 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 731.00 | 171 610.00 | | 253 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 023.00 | 348 220.00 | | 481 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 376 443.00 | 33 747 359.00 | | 34 376 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 011 035.00 | 32 729 660.00 | | 33 011 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 408.00 | 1 017 699.00 | | 1 365 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 390 582.00 | | 2 029 689.00 | 29 390 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 075 369.00 | 2 175 814.00 | 964 709.00 | 17 075 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 865.00 | 9 638.00 | | 55 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 019 504.00 | 2 166 177.00 | 964 709.00 | 17 019 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 856.00 | 4 740.00 | | 21 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 20 562.00 | | 21 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 400.00 | 4 622 400.00 | | 4 622 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 022.00 | 728 022.00 | | 728 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 065.00 | 709 065.00 | | 709 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 532.00 | 1 666 532.00 | | 1 666 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 864 100.00 | 3 864 100.00 | | 3 864 100.00 |
UP Prêts | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 7 256 965.00 | 7 256 965.00 | | 7 256 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 423 984.00 | 423 984.00 | | 423 984.00 |
VC Groupe et associés | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 491 916.00 | 2 356 268.00 | 4 073 897.00 | 6 491 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 457.00 | 1 588 457.00 | | 1 588 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 467.00 | | | 1 525 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640 257.00 | | | 2 640 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 891.00 | 1 184 891.00 | | 1 184 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474 973.00 | 9 107 937.00 | 367 036.00 | 9 474 973.00 |
VW T.V.A. | 1 658 616.00 | 1 658 616.00 | | 1 658 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 611 371.00 | 17 475 723.00 | 4 073 897.00 | 21 611 371.00 |