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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 35 585.00 | 30 554.00 | 5 031.00 | 35 585.00 |
AP Constructions | 222 188.00 | 208 245.00 | 13 943.00 | 222 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 567.00 | 477 416.00 | 238 151.00 | 715 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 272.00 | 78 396.00 | 15 876.00 | 94 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 339.00 | 794 992.00 | 274 347.00 | 1 069 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 519.00 | | 976 519.00 | 976 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 553.00 | | 408 553.00 | 408 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 684.00 | 6 043.00 | 102 641.00 | 108 684.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 420.00 | 6 043.00 | 1 509 377.00 | 1 515 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 759.00 | 801 035.00 | 1 783 724.00 | 2 584 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 915.00 | 10 356.00 | | 12 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
DG Autres réserves | 231 411.00 | 182 804.00 | | 231 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777.00 | 51 165.00 | | 43 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 607.00 | 72 105.00 | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 820 703.00 | 784 423.00 | | 820 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 039.00 | 493 193.00 | | 356 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 863.00 | 139 206.00 | | 110 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 727.00 | 328 097.00 | | 458 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 392.00 | 38 495.00 | | 37 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 021.00 | 998 992.00 | | 963 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 724.00 | 1 783 415.00 | | 1 783 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 039.00 | | 25 300.00 | 1 044 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 311.00 | | 25 300.00 | 1 042 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 627.00 | 41 365.00 | | 753 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 246.00 | 41 365.00 | | 753 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 727.00 | 458 727.00 | | 458 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
UX Autres créances clients | 108 684.00 | 101 433.00 | 7 251.00 | 108 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 260.00 | 36 976.00 | 126 240.00 | 264 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 290.00 | 122 038.00 | 7 251.00 | 129 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 021.00 | 735 737.00 | 126 240.00 | 963 021.00 |