| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 35 585.00 | 30 554.00 | 5 031.00 | 35 585.00 |
AP Constructions | 226 652.00 | 215 850.00 | 10 802.00 | 226 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 561.00 | 537 724.00 | 300 837.00 | 838 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 324.00 | 78 535.00 | 32 789.00 | 111 324.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 003.00 | 863 043.00 | 366 960.00 | 1 230 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 026.00 | | 757 026.00 | 757 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 848.00 | 9 169.00 | 82 679.00 | 91 848.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 327 858.00 | | 327 858.00 | 327 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 232.00 | 9 169.00 | 1 588 063.00 | 1 597 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 235.00 | 872 212.00 | 1 955 023.00 | 2 827 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 912.00 | | | 221 912.00 |
DG Autres réserves | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DL TOTAL (I) | 896 229.00 | | | 896 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 959.00 | | | 509 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 794.00 | | | 1 058 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 023.00 | | | 1 955 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 501.00 | | | 743 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 605.00 | | 184 838.00 | 1 059 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 1 230 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 1 229 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 224.00 | | 184 838.00 | 1 059 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 636.00 | 48 847.00 | 14 440.00 | 828 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 255.00 | 48 847.00 | 14 440.00 | 828 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | 3 126.00 | | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | 3 126.00 | | 6 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 859.00 | 341 859.00 | | 341 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 959.00 | 206 023.00 | 239 854.00 | 509 959.00 |
VI Groupe et associés | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 437.00 | 743 501.00 | 239 854.00 | 1 047 437.00 |