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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 2 767.00 | 1 104.00 | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 7 011.00 | 2 819.00 | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 27 142.00 | 16 841.00 | 43 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 513.00 | 38 003.00 | 68 510.00 | 106 513.00 |
BT Marchandises | 384 069.00 | | 384 069.00 | 384 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 351 407.00 | | 351 407.00 | 351 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 304.00 | | 826 304.00 | 826 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 817.00 | 38 003.00 | 894 814.00 | 932 817.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
DL TOTAL (I) | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 367.00 | | | 444 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
EA Autres dettes | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 792.00 | | | 677 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 814.00 | | | 894 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 792.00 | | | 677 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 436.00 | | 6 498.00 | 104 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 106 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 995.00 | 53 700.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 45 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | | 6 353.00 | 41 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | 145.00 | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 443.00 | 5 971.00 | 4 411.00 | 36 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 1 491.00 | 1 995.00 | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 4 479.00 | 2 416.00 | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 367.00 | 444 367.00 | | 444 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 792.00 | 677 792.00 | | 677 792.00 |