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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 3 636.00 | 945.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 7 763.00 | 2 067.00 | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 241.00 | 32 367.00 | 15 874.00 | 48 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 919.00 | 44 850.00 | 67 069.00 | 111 919.00 |
BT Marchandises | 409 571.00 | | 409 571.00 | 409 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 776 867.00 | | 776 867.00 | 776 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 603.00 | | 1 227 603.00 | 1 227 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 522.00 | 44 850.00 | 1 294 673.00 | 1 339 522.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 423.00 | | | 199 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DL TOTAL (I) | 467 073.00 | | | 467 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 308.00 | | | 514 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
EA Autres dettes | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 600.00 | | | 827 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 673.00 | | | 1 294 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 600.00 | | | 827 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 513.00 | | 5 886.00 | 106 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 111 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 49 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | 710.00 | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 066.00 | | 4 739.00 | 45 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 437.00 | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 003.00 | 6 847.00 | | 38 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 1 621.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 5 226.00 | | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 308.00 | 514 308.00 | | 514 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 189.00 | 41 165.00 | 8 024.00 | 49 189.00 |
VW T.V.A. | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 600.00 | 827 600.00 | | 827 600.00 |