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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 041.00 | 344.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 3 950.00 | 1 315.00 | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 932.00 | 18 559.00 | 29 373.00 | 47 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 632.00 | 26 633.00 | 71 998.00 | 98 632.00 |
BT Marchandises | 587 472.00 | | 587 472.00 | 587 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CF Disponibilités | 662 932.00 | | 662 932.00 | 662 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 521.00 | | 1 419 521.00 | 1 419 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 153.00 | 26 633.00 | 1 491 520.00 | 1 518 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 261.00 | 199 423.00 | | 364 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 250.00 | 250 050.00 | | 180 250.00 |
DL TOTAL (I) | 562 111.00 | 467 073.00 | | 562 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 1 166.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 594.00 | 44 635.00 | | 28 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 767.00 | 514 308.00 | | 597 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 681.00 | 218 164.00 | | 200 681.00 |
EA Autres dettes | 101 011.00 | 49 327.00 | | 101 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 409.00 | 827 600.00 | | 929 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520.00 | 1 294 673.00 | | 1 491 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 850.00 | 12 974.00 | 31 190.00 | 44 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | 1 353.00 | 5 761.00 | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 11 621.00 | 25 429.00 | 33 451.00 |