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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 879.00 | 36 586.00 | 9 293.00 | 45 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 966.00 | 38 673.00 | 9 293.00 | 47 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
072 Créances – Autres | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
110 Total général Actif | 172 098.00 | 38 673.00 | 133 426.00 | 172 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 970.00 | | | 289 970.00 |
222 Production stockée | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 176.00 | | | 304 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
252 Charges sociales | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |