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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 41 596.00 | 8 083.00 | 49 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 766.00 | 43 683.00 | 8 083.00 | 51 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
072 Créances – Autres | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
084 Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 428.00 | | 153 428.00 | 153 428.00 |
110 Total général Actif | 205 194.00 | 43 683.00 | 161 511.00 | 205 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 817.00 | | | 287 817.00 |
222 Production stockée | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 063.00 | | | -15 063.00 |
242 Autres charges externes. | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
252 Charges sociales | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 076.00 | | | 301 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |