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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 346.00 | 46 894.00 | 4 452.00 | 51 346.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 933.00 | 48 981.00 | 4 952.00 | 53 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
072 Créances – Autres | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
084 Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
110 Total général Actif | 183 358.00 | 48 981.00 | 134 377.00 | 183 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 319.00 | | | 355 319.00 |
222 Production stockée | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 759.00 | | | 344 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 578.00 | | | 231 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
252 Charges sociales | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 270.00 | | | 341 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |