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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 854.00 | | 520 854.00 | 520 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 889.00 | 67 877.00 | 1 111 012.00 | 1 178 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 645.00 | 67 877.00 | 1 130 768.00 | 1 198 645.00 |
CU Autres participations | 590 159.00 | | 590 159.00 | 590 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 840.00 | 287 840.00 | | 287 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 584.00 | 543 584.00 | | 543 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 889.00 | -992 914.00 | | -962 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 644.00 | 30 026.00 | | 69 644.00 |
DL TOTAL (I) | -21 821.00 | -91 464.00 | | -21 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 147.00 | 710 654.00 | | 559 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 611.00 | 485 239.00 | | 504 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 4 290.00 | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 429.00 | 62 208.00 | | 80 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 588.00 | 1 262 391.00 | | 1 152 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 768.00 | 1 170 927.00 | | 1 130 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 721.00 | 703 780.00 | | 749 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 67.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 624.00 | | | -9 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 448.00 | 527 306.00 | | 530 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 805.00 | 497 280.00 | | 460 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 644.00 | 30 026.00 | | 69 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 235.00 | 20 234.00 | | 20 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 347.00 | | 78 052.00 | 1 159 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 509.00 | 1 111 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 509.00 | 1 178 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 470.00 | | 78 052.00 | 1 091 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 317.00 | 13 560.00 | | 54 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 240.00 | 13 560.00 | | 54 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 015.00 | 378 015.00 | | 378 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 854.00 | | 520 854.00 | 520 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 098.00 | 156 231.00 | 402 867.00 | 559 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 969.00 | 14 115.00 | 520 854.00 | 534 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 588.00 | 749 721.00 | 402 867.00 | 1 152 588.00 |