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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 150.00 | 2 687.00 | 2 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 404.00 | 150.00 | 1 081 255.00 | 1 081 404.00 |
BZ Autres créances | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
CF Disponibilités | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 833.00 | | 238 833.00 | 238 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 237.00 | 150.00 | 1 320 087.00 | 1 320 237.00 |
CU Autres participations | 993 933.00 | | 993 933.00 | 993 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 840.00 | 287 840.00 | | 287 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 584.00 | 543 584.00 | | 543 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 245.00 | -962 889.00 | | -893 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 352.00 | 69 644.00 | | 407 352.00 |
DL TOTAL (I) | 385 532.00 | -21 821.00 | | 385 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 198.00 | 559 147.00 | | 483 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 918.00 | 504 611.00 | | 371 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 8 401.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 512.00 | 80 429.00 | | 73 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 555.00 | 1 152 588.00 | | 934 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 087.00 | 1 130 768.00 | | 1 320 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 569.00 | 749 721.00 | | 618 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 9 624.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 386.00 | 9 624.00 | | 36 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 614.00 | -9 624.00 | | 403 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 574.00 | | | -13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 906.00 | 530 448.00 | | 754 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 554.00 | 460 805.00 | | 347 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 352.00 | 69 644.00 | | 407 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 784.00 | 20 235.00 | | 24 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 889.00 | | 449 342.00 | 1 178 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 028.00 | 1 078 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 828.00 | 1 081 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | | 2 760.00 | 77.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 012.00 | | 446 582.00 | 1 111 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 877.00 | 73.00 | 67 800.00 | 67 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 73.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
UX Autres créances clients | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 198.00 | 167 212.00 | 315 986.00 | 483 198.00 |
VI Groupe et associés | 370 441.00 | 370 441.00 | | 370 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 663.00 | 81 028.00 | 84 634.00 | 165 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 555.00 | 618 569.00 | 315 986.00 | 934 555.00 |