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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 840.00 | 1 997.00 | 2 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 520.00 | 840.00 | 1 156 680.00 | 1 157 520.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 216 535.00 | | 216 535.00 | 216 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 683.00 | | 240 683.00 | 240 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 203.00 | 840.00 | 1 397 363.00 | 1 398 203.00 |
CU Autres participations | 993 933.00 | | 993 933.00 | 993 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 840.00 | 287 840.00 | | 287 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 584.00 | 543 584.00 | | 543 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 893.00 | -893 245.00 | | -485 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | 407 352.00 | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 442 632.00 | 385 532.00 | | 442 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 575.00 | 483 198.00 | | 439 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 108.00 | 371 918.00 | | 411 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | 5 927.00 | | 7 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 582.00 | 73 512.00 | | 96 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 731.00 | 934 555.00 | | 954 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 363.00 | 1 320 087.00 | | 1 397 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 537.00 | 618 569.00 | | 687 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | -13 574.00 | | 17 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 252.00 | 754 907.00 | | 518 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 151.00 | 347 554.00 | | 461 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 101.00 | 407 353.00 | | 57 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 517.00 | 24 784.00 | | 40 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 758.00 | 1 154 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 567.00 | | 91 874.00 | 1 078 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 690.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 690.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 575.00 | 172 382.00 | 195 475.00 | 439 575.00 |
VI Groupe et associés | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 898.00 | 24 148.00 | 160 750.00 | 184 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 731.00 | 687 538.00 | 195 475.00 | 954 731.00 |