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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 479.00 | 383 251.00 | 87 229.00 | 470 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 388.00 | 383 251.00 | 288 137.00 | 671 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
BZ Autres créances | 399 819.00 | | 399 819.00 | 399 819.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 018.00 | | 486 018.00 | 486 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 405.00 | 383 251.00 | 774 155.00 | 1 157 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 068.00 | 56 360.00 | | 104 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 620.00 | 47 708.00 | | 59 620.00 |
DL TOTAL (I) | 206 688.00 | 147 068.00 | | 206 688.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 135 776.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 135 776.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 052.00 | 63 855.00 | | 132 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | 83 518.00 | | 68 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | 49 611.00 | | 63 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 814.00 | 22 219.00 | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 77 792.00 | 211 870.00 | | 77 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 467.00 | 439 074.00 | | 362 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 155.00 | 721 918.00 | | 774 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 975.00 | 404 504.00 | | 273 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 036.00 | 11 059.00 | | 12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 712.00 | | 68 891.00 | 619 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 124 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 215.00 | 671 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 988.00 | | 49 491.00 | 420 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 499.00 | | 19 400.00 | 107 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 819.00 | 15 432.00 | | 367 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 819.00 | 15 432.00 | | 367 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 776.00 | 185 000.00 | 115 776.00 | 135 776.00 |
6T Sur comptes clients | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 503.00 | 185 000.00 | 136 503.00 | 156 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 000.00 | 136 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
UX Autres créances clients | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VC Groupe et associés | 249 848.00 | 249 848.00 | | 249 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 824.00 | 30 332.00 | 88 492.00 | 118 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 957.00 | 609 957.00 | | 609 957.00 |
VW T.V.A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 467.00 | 273 975.00 | 88 492.00 | 362 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 892.00 | 7 601.00 | | 11 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 293.00 | 246 547.00 | | 273 293.00 |
ST Autres comptes | 170 919.00 | 135 947.00 | | 170 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 056.00 | 254 292.00 | | 330 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 831.00 | 9 814.00 | | 18 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 077.00 | 4 779.00 | | 4 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 968.00 | 12 380.00 | | 15 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 510.00 | 98 336.00 | | 126 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 126.00 | 84 003.00 | | 112 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 099.00 | 646 599.00 | | 793 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |