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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 932.00 | 421 941.00 | 87 991.00 | 509 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 425.00 | | 139 425.00 | 139 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 120.00 | 421 941.00 | 326 179.00 | 748 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BZ Autres créances | 502 225.00 | | 502 225.00 | 502 225.00 |
CF Disponibilités | 316 858.00 | | 316 858.00 | 316 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 296.00 | | 919 296.00 | 919 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 416.00 | 421 941.00 | 1 245 475.00 | 1 667 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
CU Autres participations | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365.00 | 175 724.00 | | 239 365.00 |
DL TOTAL (I) | 282 365.00 | 218 724.00 | | 282 365.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 125 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 179 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 654.00 | 106 542.00 | | 521 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 38 596.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 548.00 | 111 701.00 | | 139 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 645.00 | 20 814.00 | | 18 645.00 |
EA Autres dettes | 102 301.00 | 114 060.00 | | 102 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 110.00 | 391 713.00 | | 843 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 475.00 | 789 437.00 | | 1 245 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 110.00 | 391 713.00 | | 843 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 186.00 | | 70 702.00 | 685 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 769.00 | 7 769.00 | 740 351.00 | 7 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 7 769.00 | 502 163.00 | 7 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 748.00 | | 34 952.00 | 482 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 214.00 | | 35 750.00 | 126 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 117.00 | 20 824.00 | | 401 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 117.00 | 20 824.00 | | 401 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | | 59 000.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | | 59 000.00 | 179 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
UX Autres créances clients | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 667.00 | 520 667.00 | | 520 667.00 |
VI Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 326.00 | 499 326.00 | | 499 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 863.00 | 741 863.00 | | 741 863.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 110.00 | 843 110.00 | | 843 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | 4 868.00 | | 6 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 182.00 | 252 758.00 | | 263 182.00 |
ST Autres comptes | 200 176.00 | 172 451.00 | | 200 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 365.00 | 363 716.00 | | 493 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 066.00 | 35 163.00 | | 10 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 525.00 | 7 543.00 | | 5 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 939.00 | 12 411.00 | | 11 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 094.00 | 132 454.00 | | 150 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 370.00 | 105 015.00 | | 132 370.00 |
ZE Dividendes | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 788.00 | 824 088.00 | | 966 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |