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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 272.00 | 443 135.00 | 86 137.00 | 529 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 725.00 | | 146 725.00 | 146 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 760.00 | 443 135.00 | 331 626.00 | 774 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 587.00 | | 120 587.00 | 120 587.00 |
BZ Autres créances | 481 911.00 | | 481 911.00 | 481 911.00 |
CF Disponibilités | 284 887.00 | | 284 887.00 | 284 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 593.00 | | 893 593.00 | 893 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 353.00 | 443 135.00 | 1 225 218.00 | 1 668 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
CU Autres participations | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 666.00 | 239 365.00 | | 183 666.00 |
DL TOTAL (I) | 226 666.00 | 282 365.00 | | 226 666.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 253.00 | 521 654.00 | | 509 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 138.00 | 42 662.00 | | 97 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | 18 301.00 | | 40 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 960.00 | 139 548.00 | | 123 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
EA Autres dettes | 129 522.00 | 102 301.00 | | 129 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 552.00 | 843 110.00 | | 918 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 218.00 | 1 245 475.00 | | 1 225 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 552.00 | 843 110.00 | | 918 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 120.00 | | 26 640.00 | 748 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 932.00 | | 19 340.00 | 509 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 964.00 | | 7 300.00 | 161 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 941.00 | 21 194.00 | | 421 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 941.00 | 21 194.00 | | 421 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 725.00 | 146 725.00 | | 146 725.00 |
UX Autres créances clients | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 912.00 | 507 912.00 | | 507 912.00 |
VI Groupe et associés | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 117.00 | 451 117.00 | | 451 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 431.00 | 755 431.00 | | 755 431.00 |
VW T.V.A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 552.00 | 918 552.00 | | 918 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 6 414.00 | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 564.00 | 263 182.00 | | 262 564.00 |
ST Autres comptes | 224 553.00 | 200 176.00 | | 224 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 876.00 | 493 365.00 | | 506 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 716.00 | 10 066.00 | | 15 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 389.00 | 5 525.00 | | 13 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 859.00 | 11 939.00 | | 19 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 559.00 | 150 094.00 | | 148 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 698.00 | 132 370.00 | | 109 698.00 |
ZE Dividendes | 239 365.00 | | | 239 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 709.00 | 966 788.00 | | 1 009 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |