| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681.00 | 17 595.00 | 2 086.00 | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 941.00 | 15 943.00 | 6 999.00 | 22 941.00 |
BF Prêts | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 434.00 | 33 538.00 | 39 896.00 | 73 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 339.00 | | 133 339.00 | 133 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 773.00 | 33 538.00 | 173 235.00 | 206 773.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 80 532.00 | 56 608.00 | | 80 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 23 925.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 121 176.00 | 117 492.00 | | 121 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 026.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 046.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 397.00 | 57 409.00 | | 47 397.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 059.00 | 62 667.00 | | 52 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 235.00 | 180 160.00 | | 173 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 059.00 | 62 667.00 | | 52 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 877.00 | | 358 877.00 | 358 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 877.00 | | 358 877.00 | 358 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | 4 517.00 | | 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 795.00 | 13 597.00 | | 13 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 1 670.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 1 670.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | -1 670.00 | | -5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 5 712.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 868.00 | 378 000.00 | | 359 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 184.00 | 354 076.00 | | 356 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 23 925.00 | | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UP Prêts | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | 8 561.00 | | 7 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | 9 938.00 | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 137 476.00 | 120 227.00 | | 137 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 246.00 | 18 584.00 | | 16 246.00 |
YT Sous‐traitance | 10 413.00 | 2 005.00 | | 10 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 411.00 | 8 561.00 | | 7 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 775.00 | 65 813.00 | | 71 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 810.00 | 18 287.00 | | 16 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 643.00 | 150 754.00 | | 173 643.00 |