| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 481.00 | 18 395.00 | 2 086.00 | 20 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 941.00 | 19 842.00 | 3 099.00 | 22 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 985.00 | 38 237.00 | 25 747.00 | 63 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 155 240.00 | | 155 240.00 | 155 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 207.00 | | 229 207.00 | 229 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 192.00 | 38 237.00 | 254 954.00 | 293 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 84 216.00 | 80 532.00 | | 84 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | 3 683.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 156 712.00 | 121 176.00 | | 156 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 55.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 4 420.00 | | 9 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 087.00 | 47 397.00 | | 86 087.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 187.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 242.00 | 52 059.00 | | 98 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 954.00 | 173 235.00 | | 254 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 242.00 | 52 059.00 | | 98 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 529.00 | | 402 529.00 | 402 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 529.00 | | 402 529.00 | 402 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | 974.00 | | 3 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 044.00 | 13 795.00 | | 3 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 575.00 | 5 782.00 | | 14 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | 5 782.00 | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970.00 | -5 782.00 | | -12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 1 891.00 | | 8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 609.00 | 359 868.00 | | 408 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 073.00 | 356 184.00 | | 373 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 536.00 | 3 683.00 | | 35 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | 7 411.00 | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | 9 508.00 | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 129 555.00 | 137 476.00 | | 129 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 421.00 | 16 246.00 | | 19 421.00 |
YT Sous‐traitance | 6 831.00 | 10 413.00 | | 6 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 7 411.00 | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 566.00 | 71 775.00 | | 80 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 970.00 | 16 810.00 | | 16 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 212.00 | 173 643.00 | | 165 212.00 |