| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 481.00 | 19 190.00 | 1 291.00 | 20 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 328.00 | 18 288.00 | 5 039.00 | 23 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 468.00 | 37 479.00 | 26 989.00 | 64 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 845.00 | | 237 845.00 | 237 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 313.00 | 37 479.00 | 264 834.00 | 302 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 119 752.00 | 84 216.00 | | 119 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 776.00 | 35 536.00 | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 178 488.00 | 156 712.00 | | 178 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 1 747.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 9 403.00 | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 492.00 | 86 087.00 | | 79 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 346.00 | 98 242.00 | | 86 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 834.00 | 254 954.00 | | 264 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 346.00 | 98 242.00 | | 86 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 625.00 | | 385 625.00 | 385 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 625.00 | | 385 625.00 | 385 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | 3 157.00 | | 6 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 968.00 | 3 044.00 | | 19 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | 1 605.00 | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 1 605.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | 14 575.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 14 575.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 805.00 | -12 970.00 | | -6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 8 846.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 523.00 | 408 609.00 | | 397 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 746.00 | 373 073.00 | | 375 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 776.00 | 35 536.00 | | 21 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 833.00 | 5 141.00 | | 8 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 253.00 | 9 404.00 | | 9 253.00 |
ST Autres comptes | 107 490.00 | 129 555.00 | | 107 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 576.00 | 19 421.00 | | 14 576.00 |
YT Sous‐traitance | 4 787.00 | 6 831.00 | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 833.00 | 5 141.00 | | 8 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 125.00 | 80 566.00 | | 77 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 052.00 | 16 970.00 | | 15 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 105.00 | 165 212.00 | | 136 105.00 |