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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 330.00 | 21 185.00 | 7 144.00 | 28 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 696.00 | 21 552.00 | 7 144.00 | 28 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 236 862.00 | | 236 862.00 | 236 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
110 Total général Actif | 272 406.00 | 21 552.00 | 250 854.00 | 272 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 941.00 | 552.00 | | 1 941.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 000.00 | 137 687.00 | | 121 000.00 |
230 Autres produits | 50 274.00 | 51 052.00 | | 50 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 215.00 | 189 291.00 | | 173 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 732.00 | 4 772.00 | | 3 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 20 179.00 | 27 540.00 | | 20 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 8 406.00 | | 8 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 079.00 | 71 838.00 | | 72 079.00 |
252 Charges sociales | 33 601.00 | 29 129.00 | | 33 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 342.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 756.00 | 147 634.00 | | 142 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 459.00 | 41 657.00 | | 30 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 5 376.00 | | 4 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 602.00 | 36 281.00 | | 25 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 388.00 | | | 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 451.00 | | | 1 451.00 |