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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 330.00 | 26 793.00 | 1 536.00 | 28 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 696.00 | 27 159.00 | 1 536.00 | 28 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 298 559.00 | | 298 559.00 | 298 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 999.00 | | 395 999.00 | 395 999.00 |
110 Total général Actif | 424 695.00 | 27 159.00 | 397 535.00 | 424 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 941.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 500.00 | 121 000.00 | | 70 500.00 |
230 Autres produits | 135 601.00 | 50 274.00 | | 135 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 101.00 | 173 215.00 | | 206 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 155.00 | 3 732.00 | | 3 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 148.00 | -1 148.00 | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 14 281.00 | 20 179.00 | | 14 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | 8 673.00 | | 6 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 363.00 | 72 079.00 | | 57 363.00 |
252 Charges sociales | 28 065.00 | 33 601.00 | | 28 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 32.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 638.00 | 142 756.00 | | 116 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 463.00 | 30 459.00 | | 89 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | 4 857.00 | | 20 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 830.00 | 25 602.00 | | 68 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 242.00 | | | 1 242.00 |