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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
084 Disponibilités | 205 414.00 | | 205 414.00 | 205 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 711.00 | | 246 711.00 | 246 711.00 |
110 Total général Actif | 272 801.00 | 26 089.00 | 246 711.00 | 272 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | 70 500.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 12 335.00 | 135 601.00 | | 12 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 300.00 | 206 101.00 | | 14 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 660.00 | 3 155.00 | | 4 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 625.00 | 14 281.00 | | 16 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | 6 909.00 | | 7 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 174.00 | 57 363.00 | | 56 174.00 |
252 Charges sociales | 27 589.00 | 28 065.00 | | 27 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | 5 608.00 | | 1 536.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 110.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 216.00 | 116 638.00 | | 114 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 916.00 | 89 463.00 | | -99 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 833.00 | 20 633.00 | | -17 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 083.00 | 68 830.00 | | -82 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273.00 | | | 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 380.00 | | | 1 380.00 |