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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 767.00 | 174 771.00 | 142 995.00 | 317 767.00 |
040 Immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 176.00 | 174 771.00 | 399 404.00 | 574 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
072 Créances – Autres | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
084 Disponibilités | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
110 Total général Actif | 695 583.00 | 174 771.00 | 520 811.00 | 695 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 061.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 020.00 | | | 554 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |