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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 802.00 | 258 299.00 | 254 502.00 | 512 802.00 |
040 Immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 211.00 | 258 299.00 | 510 911.00 | 769 211.00 |
060 Stock marchandises | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
072 Créances – Autres | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
084 Disponibilités | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
110 Total général Actif | 916 530.00 | 258 299.00 | 658 230.00 | 916 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 248.00 | | | 742 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |