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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 839.00 | 210 820.00 | 275 019.00 | 485 839.00 |
040 Immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 248.00 | 210 820.00 | 531 428.00 | 742 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
084 Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 016.00 | | 173 016.00 | 173 016.00 |
110 Total général Actif | 915 264.00 | 210 820.00 | 704 444.00 | 915 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 177.00 | | | 574 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 072.00 | | | 168 072.00 |