| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 900.00 | 10 822.00 | 40 077.00 | 50 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 265.00 | 175 949.00 | 90 316.00 | 266 265.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 840.00 | 195 827.00 | 133 013.00 | 328 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 268.00 | | 300 268.00 | 300 268.00 |
CF Disponibilités | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 430.00 | | 451 430.00 | 451 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 270.00 | 195 827.00 | 584 443.00 | 780 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 852.00 | 276 852.00 | | 276 852.00 |
DH Report à nouveau | 47 608.00 | -15 972.00 | | 47 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 074.00 | 63 579.00 | | 172 074.00 |
DL TOTAL (I) | 504 784.00 | 332 709.00 | | 504 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 9 308.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | 51 119.00 | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 41 959.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 660.00 | 102 387.00 | | 79 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 443.00 | 435 096.00 | | 584 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 660.00 | 102 387.00 | | 79 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 162.00 | | 651 162.00 | 651 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 162.00 | | 651 162.00 | 651 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 147.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 246.00 | 5 228.00 | | 41 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 246.00 | 5 228.00 | | 41 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 310.00 | 2 036.00 | | 97 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 310.00 | 2 036.00 | | 97 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 064.00 | 3 192.00 | | -56 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | -5 590.00 | | 10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 522.00 | 433 151.00 | | 697 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 448.00 | 369 571.00 | | 525 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 074.00 | 63 579.00 | | 172 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |