| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 900.00 | 19 219.00 | 31 681.00 | 50 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 629.00 | 196 364.00 | 118 265.00 | 314 629.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 203.00 | 224 638.00 | 152 566.00 | 377 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 907.00 | | 239 907.00 | 239 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 606.00 | 224 638.00 | 409 968.00 | 634 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 852.00 | 276 852.00 | | 136 852.00 |
DH Report à nouveau | 49 682.00 | 47 608.00 | | 49 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 164.00 | 172 074.00 | | 112 164.00 |
DL TOTAL (I) | 306 948.00 | 504 784.00 | | 306 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 12 289.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 624.00 | 65 096.00 | | 91 624.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 2 275.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 020.00 | 79 660.00 | | 103 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 968.00 | 584 443.00 | | 409 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 020.00 | 79 660.00 | | 103 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 588.00 | | 563 588.00 | 563 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 588.00 | | 563 588.00 | 563 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 41 246.00 | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 41 246.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 97 310.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | -56 064.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 10 853.00 | | 22 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 895.00 | 697 522.00 | | 570 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 731.00 | 525 448.00 | | 458 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 164.00 | 172 074.00 | | 112 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VW T.V.A. | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |