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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AP Constructions | 95 628.00 | 736.00 | 94 892.00 | 95 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 772.00 | 38 067.00 | 54 704.00 | 92 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 493.00 | 299 181.00 | 247 312.00 | 546 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 875.00 | 347 039.00 | 438 836.00 | 785 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 372 906.00 | | 372 906.00 | 372 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 696.00 | | 439 696.00 | 439 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 571.00 | 347 039.00 | 878 532.00 | 1 225 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 501.00 | 189 016.00 | | 48 501.00 |
DH Report à nouveau | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 137.00 | 159 485.00 | | 318 137.00 |
DL TOTAL (I) | 424 570.00 | 406 432.00 | | 424 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 431.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 16 450.00 | | 61 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 653.00 | 123 670.00 | | 97 653.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 719.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 962.00 | 201 270.00 | | 453 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 532.00 | 607 702.00 | | 878 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 314.00 | 200 839.00 | | 453 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 798.00 | | 1 069 798.00 | 1 069 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 798.00 | | 1 069 798.00 | 1 069 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 641.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 641.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | 5 301.00 | | 7 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 387.00 | 5 301.00 | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | -4 660.00 | | -8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 28 859.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 287.00 | 780 686.00 | | 1 074 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 150.00 | 621 201.00 | | 756 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 137.00 | 159 485.00 | | 318 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 337.00 | 237 337.00 | | 237 337.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VW T.V.A. | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |