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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111.00 | 8 957.00 | 5 154.00 | 14 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 742.00 | 26 245.00 | 10 497.00 | 36 742.00 |
BF Prêts | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 003.00 | 35 997.00 | 1 423 006.00 | 1 459 003.00 |
BT Marchandises | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CF Disponibilités | 410 382.00 | | 410 382.00 | 410 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 558.00 | | 601 558.00 | 601 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 561.00 | 35 997.00 | 2 024 564.00 | 2 060 561.00 |
CU Autres participations | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 765 698.00 | | | 765 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 284.00 | | | 244 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 982.00 | | | 1 031 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 049.00 | | | 692 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 582.00 | | | 992 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 564.00 | | | 2 024 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 582.00 | | | 992 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 085.00 | 4 912.00 | | 31 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | 4 912.00 | | 30 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 379.00 | 46 210.00 | 6 168.00 | 52 379.00 |