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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111.00 | 12 270.00 | 1 841.00 | 14 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 026.00 | 33 494.00 | 7 532.00 | 41 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 312.00 | 46 559.00 | 1 482 752.00 | 1 529 312.00 |
BT Marchandises | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
BZ Autres créances | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 340 499.00 | | 340 499.00 | 340 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 215.00 | | 632 215.00 | 632 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 527.00 | 46 559.00 | 2 114 967.00 | 2 161 527.00 |
CU Autres participations | 182 380.00 | | 182 380.00 | 182 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 491.00 | | | 1 293 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 027.00 | | | 1 600 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 589.00 | | | 332 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 940.00 | | | 514 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 967.00 | | | 2 114 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 585.00 | | | 363 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 222.00 | 5 337.00 | | 41 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | 5 337.00 | | 40 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 589.00 | 181 234.00 | 151 355.00 | 332 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 940.00 | 363 585.00 | 151 355.00 | 514 940.00 |