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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111.00 | 10 614.00 | 3 497.00 | 14 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 651.00 | 29 813.00 | 7 838.00 | 37 651.00 |
BF Prêts | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 225.00 | 41 222.00 | 1 455 003.00 | 1 496 225.00 |
BT Marchandises | 143 048.00 | | 143 048.00 | 143 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 377 037.00 | | 377 037.00 | 377 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 120.00 | | 583 120.00 | 583 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 346.00 | 41 222.00 | 2 038 124.00 | 2 079 346.00 |
CU Autres participations | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 982.00 | | | 1 009 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 509.00 | | | 283 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 491.00 | | | 1 315 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 818.00 | | | 512 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 633.00 | | | 722 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 124.00 | | | 2 038 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 021.00 | | | 371 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 795.00 | | 1 291 795.00 | 1 291 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 997.00 | 5 225.00 | | 35 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | 5 225.00 | | 35 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 185.00 | 40 162.00 | 19 023.00 | 59 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 818.00 | 180 229.00 | 332 589.00 | 512 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 580.00 | 63 036.00 | 7 544.00 | 70 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 633.00 | 371 021.00 | 351 612.00 | 722 633.00 |