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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 63 696.00 | 53 288.00 | 10 408.00 | 63 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 273.00 | 41 585.00 | 688.00 | 42 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 8 817.00 | 3 201.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 187.00 | 103 890.00 | 34 298.00 | 138 187.00 |
BT Marchandises | 337 057.00 | 33 706.00 | 303 351.00 | 337 057.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 197 705.00 | | 197 705.00 | 197 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 663.00 | 33 706.00 | 505 957.00 | 539 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 850.00 | 137 595.00 | 540 255.00 | 677 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 111.00 | 139 800.00 | | 191 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 892.00 | 51 310.00 | | 46 892.00 |
DL TOTAL (I) | 243 503.00 | 196 611.00 | | 243 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 516.00 | 56 179.00 | | 144 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 768.00 | 117 891.00 | | 70 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 55 019.00 | | 70 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072.00 | 15 310.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 752.00 | 244 399.00 | | 296 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 255.00 | 441 009.00 | | 540 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 496.00 | 237 706.00 | | 185 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 967.00 | | 1 220.00 | 136 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 767.00 | | 1 220.00 | 116 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 005.00 | 7 885.00 | | 96 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 805.00 | 7 885.00 | | 95 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 242.00 | 33 706.00 | 36 242.00 | 36 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 242.00 | 33 706.00 | 36 242.00 | 36 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 242.00 | 33 706.00 | 36 242.00 | 36 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 706.00 | 36 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 516.00 | 35 059.00 | 109 456.00 | 144 516.00 |
VI Groupe et associés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 952.00 | 185 496.00 | 109 456.00 | 294 952.00 |