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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 63 696.00 | 59 068.00 | 4 628.00 | 63 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 253.00 | 42 050.00 | 1 203.00 | 43 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 10 170.00 | 1 848.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 167.00 | 111 487.00 | 27 680.00 | 139 167.00 |
BT Marchandises | 671 144.00 | 47 283.00 | 623 860.00 | 671 144.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 646.00 | 47 283.00 | 681 362.00 | 728 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 813.00 | 158 771.00 | 709 042.00 | 867 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 003.00 | 191 111.00 | | 238 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 574.00 | 46 892.00 | | 47 574.00 |
DL TOTAL (I) | 291 077.00 | 243 503.00 | | 291 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 834.00 | 144 516.00 | | 188 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 804.00 | 70 768.00 | | 75 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 250.00 | 1 800.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 70 596.00 | | 94 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 633.00 | 9 072.00 | | 20 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 966.00 | 296 752.00 | | 417 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 042.00 | 540 255.00 | | 709 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 466.00 | 185 496.00 | | 301 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 187.00 | | 3 980.00 | 138 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 139 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 118 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 987.00 | | 3 980.00 | 117 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 890.00 | 8 981.00 | 1 383.00 | 103 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 690.00 | 8 981.00 | 1 383.00 | 103 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 834.00 | 110 584.00 | 78 250.00 | 188 834.00 |
VI Groupe et associés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 716.00 | 301 466.00 | 78 250.00 | 379 716.00 |