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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 859.00 | 42 632.00 | 1 227.00 | 43 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 11 784.00 | 2 646.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 185.00 | 118 312.00 | 23 873.00 | 142 185.00 |
BT Marchandises | 520 290.00 | 48 266.00 | 472 024.00 | 520 290.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CF Disponibilités | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 474.00 | 48 266.00 | 587 208.00 | 635 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 659.00 | 166 578.00 | 611 081.00 | 777 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 577.00 | 238 003.00 | | 285 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 929.00 | 47 574.00 | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 316 006.00 | 291 077.00 | | 316 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 929.00 | 188 834.00 | | 162 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 071.00 | 75 804.00 | | 74 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 38 250.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 94 445.00 | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 245.00 | 20 633.00 | | 29 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 075.00 | 417 966.00 | | 295 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 081.00 | 709 042.00 | | 611 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 771.00 | 301 466.00 | | 227 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 967.00 | | | 118 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 487.00 | 6 825.00 | | 111 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | 6 825.00 | | 111 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 283.00 | 48 266.00 | 47 283.00 | 47 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 283.00 | 48 266.00 | 47 283.00 | 47 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 283.00 | 48 266.00 | 47 283.00 | 47 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 266.00 | 47 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 929.00 | 111 625.00 | 51 304.00 | 162 929.00 |
VI Groupe et associés | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 075.00 | 227 771.00 | 51 304.00 | 279 075.00 |