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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 390.00 | 9 227.00 | 1 163.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 590.00 | 9 227.00 | 66 363.00 | 75 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 552.00 | 19 271.00 | 67 281.00 | 86 552.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 120.00 | 19 271.00 | 101 849.00 | 121 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 711.00 | 28 498.00 | 168 212.00 | 196 711.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 14 244.00 | 94.00 | | 14 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | 14 150.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 116 379.00 | 86 794.00 | | 116 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242.00 | 36 810.00 | | 16 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 131.00 | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 1 640.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 20 091.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 833.00 | 58 672.00 | | 51 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 212.00 | 145 466.00 | | 168 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 1 493.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 1 493.00 | | 7 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 326.00 | | 2 055.00 | 21 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 326.00 | | 2 055.00 | 21 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |