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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 124.00 | 16 122.00 | 27 002.00 | 43 124.00 |
040 Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 951.00 | 16 122.00 | 92 829.00 | 108 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 212.00 | 23 764.00 | 45 448.00 | 69 212.00 |
072 Créances – Autres | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 702.00 | 23 764.00 | 97 937.00 | 121 702.00 |
110 Total général Actif | 230 653.00 | 39 886.00 | 190 766.00 | 230 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |